报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,896.60	100.00%
2	股票	104,559.05	85.78%
3	国债及货币资金	25,507.58	20.92%
4	银行存款	23,505.18	19.28%
5	债券	2,002.40	1.64%
6	其它资产	98.46	0.08%
7	交易保证金	48.66	0.04%
8	应收利息	32.01	0.03%
9	应收申购款	17.79	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,283.39	100.00%
2	股票	70,254.26	92.10%
3	国债及货币资金	6,431.69	8.43%
4	银行存款	3,433.49	4.50%
5	债券	2,998.20	3.93%
6	其它资产	471.56	0.62%
7	应收证券清算款	366.06	0.48%
8	交易保证金	80.27	0.11%
9	应收利息	24.97	0.03%
10	应收申购款	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,042.82	100.00%
2	股票	72,080.12	94.79%
3	银行存款	4,150.80	5.46%
4	国债及货币资金	4,150.80	5.45%
5	其它资产	82.49	0.11%
6	交易保证金	72.31	0.10%
7	应收申购款	8.39	0.01%
8	应收利息	1.79	0.00%