2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -33,720,074.61 | -32,876,213.62 | -596,154,644.94 | 228,351,851.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252,649,326.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 923,006,949.01 | 1,206,097,828.92 | 1,264,831,934.72 | 2,084,686,765.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.88 | 0.85 | 1.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.20 |
Copyright © U8基金网