报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,300.69	100.00%
2	股票	55,407.30	60.03%
3	银行存款	42,589.49	46.14%
4	国债及货币资金	42,589.49	46.14%
5	其它资产	97.05	0.11%
6	交易保证金	62.44	0.07%
7	应收申购款	24.28	0.03%
8	应收利息	10.33	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,609.78	100.00%
2	股票	110,603.28	91.70%
3	银行存款	10,670.57	8.85%
4	国债及货币资金	10,670.57	8.84%
5	其它资产	519.10	0.43%
6	应收申购款	374.23	0.31%
7	债券	199.74	0.17%
8	可转换债券	199.74	0.17%
9	非国债债券	199.74	0.16%
10	交易保证金	142.71	0.12%
11	应收利息	2.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	126,483.19	100.00%
2	股票	97,011.96	76.70%
3	银行存款	37,376.26	29.55%
4	国债及货币资金	37,376.26	29.55%
5	其它资产	961.34	0.76%
6	应收申购款	810.77	0.64%
7	交易保证金	146.91	0.12%
8	应收利息	3.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,468.68	100.00%
2	股票	192,271.07	92.23%
3	银行存款	18,084.46	8.67%
4	国债及货币资金	18,084.46	8.67%
5	其它资产	3,033.68	1.46%
6	应收证券清算款	2,649.35	1.27%
7	应收申购款	300.08	0.14%
8	交易保证金	80.26	0.04%
9	应收利息	4.00	0.00%