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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,339,784.78 | 10,211,432.18 | 9,985,522.16 | 185,964,152.65 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,570,524.47 | 0.00 | 9,414,354.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 617,330,613.45 | 64,843,128.25 | 65,078,447.82 | 64,499,401.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 17.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 17.10 |
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