报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,734.07	100.00%
2	债券	58,051.72	94.04%
3	非国债债券	56,050.52	90.79%
4	企业债券	25,244.70	40.89%
5	短期融资券	15,019.80	24.33%
6	中期票据	14,568.50	23.60%
7	国债及货币资金	2,243.82	3.63%
8	股票	2,088.62	3.38%
9	其它资产	1,408.04	2.28%
10	应收利息	1,406.62	2.28%
11	金融债券	1,217.52	1.97%
12	政策性金融债券	1,217.52	1.97%
13	银行存款	242.62	0.39%
14	交易保证金	1.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,501.42	100.00%
2	债券	6,224.22	95.74%
3	非国债债券	4,224.02	64.97%
4	金融债券	4,224.02	64.97%
5	政策性金融债券	4,224.02	64.97%
6	国债及货币资金	2,181.08	33.54%
7	银行存款	180.88	2.78%
8	其它资产	109.78	1.69%
9	应收利息	108.37	1.67%
10	交易保证金	1.42	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,507.84	100.00%
2	债券	6,006.85	92.30%
3	国债及货币资金	3,423.22	52.60%
4	非国债债券	3,002.75	46.14%
5	金融债券	3,002.75	46.14%
6	政策性金融债券	3,002.75	46.14%
7	银行存款	419.12	6.44%
8	其它资产	96.63	1.48%
9	应收利息	85.81	1.32%
10	交易保证金	10.82	0.17%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,449.94	100.00%
2	债券	4,073.30	63.15%
3	非国债债券	3,071.10	47.61%
4	金融债券	3,005.90	46.60%
5	政策性金融债券	3,005.90	46.60%
6	国债及货币资金	2,482.17	38.48%
7	银行存款	1,479.97	22.95%
8	股票	741.66	11.50%
9	其它资产	318.86	4.94%
10	应收证券清算款	229.52	3.56%
11	应收利息	68.28	1.06%
12	可转换债券	65.20	1.01%
13	交易保证金	21.07	0.33%