 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -224,517.14 | 2,441,456.52 | 1,379,523.04 | 139,747,881.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,086,341.35 | 0.00 | 6,326,874.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 729,045,458.76 | 32,871,082.54 | 492,899,522.11 | 539,533,791.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 2.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.60 |
Copyright © U8基金网