报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,904.20	100.00%
2	债券	44,546.91	53.73%
3	非国债债券	44,139.60	53.24%
4	买入返售证券	40,272.55	48.58%
5	企业债券	30,654.30	36.98%
6	中期票据	6,307.20	7.61%
7	股票	5,821.71	7.02%
8	金融债券	4,042.60	4.88%
9	政策性金融债券	4,042.60	4.88%
10	短期融资券	3,000.50	3.62%
11	其它资产	1,535.45	1.85%
12	应收利息	1,199.06	1.45%
13	国债及货币资金	855.83	1.03%
14	银行存款	448.53	0.54%
15	应收证券清算款	332.42	0.40%
16	可转换债券	135.00	0.16%
17	交易保证金	3.97	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,287.11	100.00%
2	银行存款	3,243.76	98.68%
3	国债及货币资金	3,243.76	98.68%
4	股票	67.33	2.05%
5	其它资产	11.44	0.35%
6	交易保证金	10.84	0.33%
7	应收利息	0.59	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,289.95	100.00%
2	债券	42,555.70	86.34%
3	非国债债券	39,554.80	80.24%
4	企业债券	34,233.60	69.45%
5	其它资产	6,641.99	13.48%
6	应收证券清算款	5,526.25	11.21%
7	国债及货币资金	3,602.46	7.30%
8	买入返售证券	3,498.34	7.10%
9	中期票据	2,225.80	4.52%
10	金融债券	2,078.20	4.22%
11	政策性金融债券	2,078.20	4.22%
12	股票	1,766.98	3.58%
13	应收利息	1,053.60	2.14%
14	短期融资券	1,008.40	2.05%
15	银行存款	601.56	1.22%
16	交易保证金	62.14	0.13%
17	可转换债券	8.80	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,953.38	100.00%
2	债券	30,331.40	56.22%
3	非国债债券	27,324.20	50.64%
4	企业债券	26,315.60	48.77%
5	买入返售证券	14,800.02	27.43%
6	国债及货币资金	12,576.64	23.31%
7	银行存款	9,569.44	17.74%
8	股票	2,411.43	4.47%
9	短期融资券	1,001.60	1.86%
10	其它资产	780.14	1.45%
11	应收利息	679.11	1.26%
12	交易保证金	100.49	0.19%
13	可转换债券	7.00	0.01%
14	应收申购款	0.55	0.00%