2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 56,786,680.45 | 55,206,481.39 | 55,381,281.53 | 234,877,475.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262,047,505.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,364,566,545.06 | 3,482,557,765.68 | 3,662,129,106.32 | 3,811,686,775.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 |
Copyright © U8基金网