报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	429,629.93	127.59%
2	非国债债券	429,629.93	127.58%
3	资产净值	336,736.93	100.00%
4	中期票据	176,194.30	52.32%
5	企业债券	104,993.01	31.18%
6	金融债券	77,083.40	22.89%
7	政策性金融债券	77,083.40	22.89%
8	短期融资券	71,251.60	21.16%
9	其它资产	8,600.49	2.55%
10	应收利息	8,593.54	2.55%
11	股票	6,730.22	2.00%
12	银行存款	192.45	0.06%
13	国债及货币资金	192.45	0.05%
14	可转换债券	107.62	0.03%
15	交易保证金	5.48	0.00%
16	应收申购款	1.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	430,130.16	123.41%
2	非国债债券	430,130.16	123.40%
3	资产净值	348,550.94	100.00%
4	中期票据	182,421.00	52.34%
5	金融债券	107,751.65	30.91%
6	政策性金融债券	107,751.65	30.91%
7	企业债券	95,735.02	27.47%
8	短期融资券	44,133.90	12.66%
9	其它资产	8,331.50	2.39%
10	应收利息	8,325.26	2.39%
11	股票	4,061.51	1.17%
12	银行存款	303.07	0.09%
13	国债及货币资金	303.07	0.08%
14	可转换债券	88.59	0.03%
15	交易保证金	5.30	0.00%
16	应收申购款	0.84	0.00%
17	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	406,448.49	110.82%
2	债券	406,448.49	110.82%
3	资产净值	366,760.58	100.00%
4	中期票据	183,710.70	50.09%
5	金融债券	109,265.15	29.79%
6	政策性金融债券	109,265.15	29.79%
7	企业债券	95,251.97	25.97%
8	银行存款	40,944.19	11.16%
9	国债及货币资金	40,944.19	11.16%
10	短期融资券	18,026.40	4.92%
11	其它资产	9,665.63	2.64%
12	应收利息	9,641.12	2.63%
13	股票	6,085.99	1.66%
14	可转换债券	194.27	0.05%
15	交易保证金	24.11	0.01%
16	应收申购款	0.30	0.00%
17	其他应收款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	440,612.31	115.34%
2	非国债债券	440,612.31	115.33%
3	资产净值	382,012.87	100.00%
4	中期票据	186,570.00	48.84%
5	金融债券	167,147.15	43.75%
6	政策性金融债券	167,147.15	43.75%
7	企业债券	72,292.19	18.92%
8	其他债券	11,890.20	3.11%
9	其它资产	10,756.11	2.82%
10	应收利息	10,248.15	2.68%
11	股票	7,562.44	1.98%
12	短期融资券	1,999.40	0.52%
13	可转换债券	713.37	0.19%
14	应收证券清算款	261.62	0.07%
15	国债及货币资金	229.26	0.06%
16	银行存款	229.26	0.06%
17	应收申购款	195.59	0.05%
18	交易保证金	50.64	0.01%
19	其他应收款	0.10	0.00%