2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 39,694,878.16 | 1,985,182.98 | -412,965,646.83 | -1,071,115,501.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -990,572,345.87 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,676,282,418.40 | 1,848,499,095.89 | 1,986,348,135.23 | 2,549,573,950.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.90 |
Copyright © U8基金网