报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,628.24	100.00%
2	股票	143,246.95	85.46%
3	银行存款	29,380.48	17.53%
4	国债及货币资金	29,380.48	17.52%
5	其它资产	204.88	0.12%
6	交易保证金	190.23	0.11%
7	应收申购款	7.75	0.00%
8	应收利息	6.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,849.91	100.00%
2	股票	157,930.74	85.44%
3	银行存款	23,377.01	12.65%
4	国债及货币资金	23,377.01	12.64%
5	其它资产	4,953.77	2.68%
6	应收证券清算款	4,685.56	2.53%
7	交易保证金	253.32	0.14%
8	应收申购款	9.16	0.01%
9	应收利息	5.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,634.81	100.00%
2	股票	175,970.66	88.59%
3	国债及货币资金	16,084.01	8.09%
4	银行存款	12,739.24	6.41%
5	债券	6,345.67	3.19%
6	其它资产	5,164.49	2.60%
7	应收证券清算款	4,789.05	2.41%
8	非国债债券	3,000.90	1.51%
9	金融债券	3,000.90	1.51%
10	政策性金融债券	3,000.90	1.51%
11	交易保证金	204.78	0.10%
12	应收利息	154.17	0.08%
13	应收申购款	16.49	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,957.40	100.00%
2	股票	230,206.61	90.29%
3	国债及货币资金	24,228.87	9.50%
4	银行存款	20,878.41	8.19%
5	债券	9,798.90	3.84%
6	政策性金融债券	6,448.44	2.53%
7	金融债券	6,448.44	2.53%
8	非国债债券	6,448.44	2.52%
9	其它资产	665.87	0.26%
10	应收利息	309.35	0.12%
11	交易保证金	240.43	0.09%
12	应收申购款	116.10	0.05%