 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,183,856.10 | -9,745,522.38 | -12,279,033.19 | 10,149,168.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,514,555.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,592,650.63 | 61,448,733.59 | 65,799,250.06 | 60,173,681.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.32 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网