报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,959.27	100.00%
2	银行存款	3,433.78	57.62%
3	国债及货币资金	3,433.78	57.62%
4	股票	2,555.18	42.88%
5	其它资产	10.61	0.18%
6	交易保证金	8.60	0.14%
7	应收申购款	1.32	0.02%
8	应收利息	0.69	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,144.87	100.00%
2	股票	5,817.79	94.68%
3	银行存款	354.17	5.76%
4	国债及货币资金	354.17	5.76%
5	其它资产	74.98	1.22%
6	应收证券清算款	62.46	1.02%
7	交易保证金	11.94	0.19%
8	应收申购款	0.50	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,579.93	100.00%
2	股票	6,238.09	94.80%
3	银行存款	579.52	8.81%
4	国债及货币资金	579.52	8.80%
5	其它资产	17.57	0.27%
6	交易保证金	16.83	0.26%
7	应收申购款	0.66	0.01%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,017.37	100.00%
2	股票	5,534.40	91.97%
3	银行存款	523.06	8.69%
4	国债及货币资金	523.06	8.69%
5	其它资产	29.16	0.48%
6	交易保证金	28.82	0.48%
7	应收利息	0.34	0.01%
8	应收申购款	0.01	0.00%