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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,531,750.02 | 3,716,670.78 | 2,404,806.12 | 2,441,770.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,222,306.03 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 208,162,188.68 | 275,253,894.10 | 178,767,323.55 | 172,246,746.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.33 | 1.22 | 1.33 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.99 | 0.00 | 0.00 |
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