报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	21,038.18	101.07%
2	房地产信托	18,850.89	90.56%
3	基金投资	1,031.73	4.96%
4	其他各项资产	658.22	3.16%
5	银行存款和结算备付金合计	497.34	2.39%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	27,982.12	101.66%
2	银行存款和结算备付金合计	2,835.69	10.30%
3	基金投资	2,075.83	7.54%
4	其他资产	322.66	1.17%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	18,071.78	101.09%
2	房地产信托	15,882.35	88.84%
3	基金投资	1,437.44	8.04%
4	银行存款和结算备付金合计	555.35	3.11%
5	其他各项资产	196.64	1.10%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,554.37	101.91%
2	房地产信托	15,574.43	90.42%
3	银行存款和结算备付金合计	903.68	5.25%
4	基金投资	695.21	4.04%
5	其他各项资产	378.87	2.20%
6	股票	2.17	0.01%