2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 112,868,900.95 | 7,202,317.59 | -273,706,966.20 | 1,153,858,483.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 906,026,490.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,389,786,644.80 | 2,118,794,137.83 | 2,132,812,397.55 | 3,016,779,420.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.68 | 1.58 | 1.55 | 1.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.23 |
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