公布净值: | 1.465元(2020/2/21) | 增长值: | 0.0060元 | 增长率(较前一日涨跌幅): | 0.41% | ||
投资风格: | 交易状态: | 申购费率上限: | 赎回费率上限: | ||||
基金经理: | 基金管理人: | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 份额(万份) |
601318 | 中国平安 | 6.57% | 474.24 |
601288 | 农业银行 | 3.76% | 4,959.97 |
600519 | 贵州茅台 | 3.28% | 23.71 |
601006 | 大秦铁路 | 2.75% | 1,529.31 |
600036 | 招商银行 | 2.69% | 468.23 |
000651 | 格力电器 | 2.23% | 258.18 |
600030 | 中信证券 | 1.98% | 551.81 |
601328 | 交通银行 | 1.93% | 1,570.26 |
000002 | 万科A | 1.84% | 299.71 |
600383 | 金地集团 | 1.82% | 726.03 |
资料截止至最新季报 |