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国联安中证医药1详情
国联安中证医药100(000059)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-99,997.96-2,409,737.14-2,406,044.0315,642,036.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,531,933.18281,657,108.00274,425,465.50323,786,279.20
期末单位基金资产净值(元)1.581.501.481.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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