报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,553.19	100.00%
2	股票	26,732.12	90.45%
3	银行存款	2,883.13	9.76%
4	国债及货币资金	2,883.13	9.75%
5	其它资产	16.71	0.06%
6	应收申购款	13.10	0.04%
7	交易保证金	3.03	0.01%
8	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,165.71	100.00%
2	股票	25,655.03	91.09%
3	银行存款	2,689.08	9.55%
4	国债及货币资金	2,689.08	9.54%
5	其它资产	67.58	0.24%
6	应收申购款	63.00	0.22%
7	交易保证金	3.94	0.01%
8	应收利息	0.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,442.55	100.00%
2	股票	25,314.24	92.24%
3	银行存款	2,187.63	7.97%
4	国债及货币资金	2,187.63	7.97%
5	其它资产	21.29	0.08%
6	应收申购款	15.63	0.06%
7	交易保证金	5.13	0.02%
8	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,378.63	100.00%
2	股票	29,213.72	90.23%
3	银行存款	3,310.16	10.22%
4	国债及货币资金	3,310.16	10.22%
5	其它资产	61.20	0.19%
6	应收申购款	44.86	0.14%
7	交易保证金	15.59	0.05%
8	应收利息	0.75	0.00%