2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,604,689.17 | 325,129.01 | 401,324.20 | 6,770,571.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,443.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 247,815,258.13 | 47,741,641.00 | 52,384,954.25 | 46,724,704.46 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97 |
Copyright © U8基金网