报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	31,706.96	127.95%
2	非国债债券	31,706.96	127.94%
3	企业债券	30,304.28	122.29%
4	资产净值	24,781.53	100.00%
5	银行存款	1,241.76	5.01%
6	国债及货币资金	1,241.76	5.01%
7	金融债券	1,000.00	4.04%
8	政策性金融债券	1,000.00	4.04%
9	短期融资券	402.68	1.62%
10	其它资产	392.85	1.59%
11	应收利息	390.30	1.58%
12	应收申购款	2.13	0.01%
13	交易保证金	0.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	4,918.20	103.02%
2	非国债债券	4,918.20	103.01%
3	资产净值	4,774.16	100.00%
4	企业债券	2,607.58	54.62%
5	短期融资券	1,204.40	25.23%
6	可转换债券	1,106.22	23.17%
7	银行存款	329.76	6.91%
8	国债及货币资金	329.76	6.90%
9	其它资产	66.99	1.40%
10	应收利息	66.53	1.39%
11	应收申购款	0.36	0.01%
12	交易保证金	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	6,009.91	114.73%
2	非国债债券	6,009.91	114.72%
3	资产净值	5,238.50	100.00%
4	企业债券	3,922.44	74.88%
5	短期融资券	1,204.68	23.00%
6	可转换债券	882.79	16.85%
7	其它资产	705.98	13.48%
8	应收证券清算款	519.92	9.92%
9	银行存款	335.64	6.41%
10	国债及货币资金	335.64	6.40%
11	应收利息	185.07	3.53%
12	应收申购款	1.00	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	5,616.49	120.20%
2	债券	5,616.49	120.20%
3	资产净值	4,672.47	100.00%
4	企业债券	4,009.31	85.81%
5	可转换债券	1,104.99	23.65%
6	短期融资券	502.20	10.75%
7	银行存款	279.84	5.99%
8	国债及货币资金	279.84	5.98%
9	其它资产	146.37	3.13%
10	应收利息	129.34	2.77%
11	应收申购款	16.74	0.36%
12	交易保证金	0.30	0.01%