2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,726,775.60 | 3,882,547.66 | 9,533,921.10 | 12,373,611.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,405,725.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 429,866,027.33 | 310,140,985.58 | 730,157,788.53 | 478,586,712.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.26 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 |
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