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大摩双利增强债券C基金(000025)单位净值及收益率走势图
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大摩双利增强债券C基金(000025)增长率排行
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大摩双利增强债券C 同系基金
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
大摩双利增强债券A 1.318 1.318 0.00%
大摩18个月定期开放债券
大摩品质生活股票 1.783 1.783 0.39%
大摩稳定添利18个月定开A
大摩稳定添利18个月定开C
大摩优质信价纯债A 1.146 1.146 0.00%
大摩优质信价纯债C 1.138 1.138 0.00%
大摩进取优选股票 1.519 1.519 0.33%
大摩量化多策略股票 0.922 0.922 0.11%
大摩新机遇灵活配置混合 1.047 1.047 0.38%
摩根士丹利华鑫资源 1.2645 3.9375 0.40%
摩根士丹利华鑫基础 0.8793 2.4243 0.50%
摩根士丹利华鑫强债 1.6454 1.6804 0.02%
摩根士丹利华鑫领先 1.8921 1.8921 0.24%
摩根士丹利华鑫卓越成长 2.0939 2.4659 0.29%
摩根士丹利华鑫消费领航 0.8971 0.8971 -0.17%
大摩多因子策略 1.413 2.395 0.14%
大摩华鑫深证300 1.417 1.417 0.50%
大摩主题优选 2.091 2.323 0.53%
大摩多元收益债券A 1.642 1.642 0.06%
大摩多元收益债券C 1.606 1.606 0.06%
摩根士丹利华鑫量化配置 1.965 1.965 0.10%
大摩双利增强债券C基金(000025)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.311.310.00000.00%
2017-5-121.311.310.00000.00%
2017-5-111.311.31-0.0020-0.15%
2017-5-101.3121.3120.00000.00%
2017-5-91.3121.3120.00000.00%
2017-5-81.3121.3120.00000.00%
2017-5-51.3121.312-0.0010-0.08%
2017-5-41.3131.3130.00000.00%
2017-5-31.3131.3130.00000.00%
2017-5-21.3131.3130.00000.00%
2017-4-281.3131.3130.00000.00%
2017-4-271.3131.3130.00000.00%
2017-4-261.3131.3130.00100.08%
2017-4-251.3121.3120.00000.00%
2017-4-241.3121.312-0.0010-0.08%
2017-4-211.3131.3130.00000.00%
2017-4-201.3131.3130.00000.00%
2017-4-191.3131.313-0.0010-0.08%
2017-4-181.3141.314-0.0010-0.08%
2017-4-171.3151.3150.00000.00%
2017-4-141.3151.3150.00000.00%
2017-4-131.3151.3150.00000.00%
2017-4-121.3151.3150.00000.00%
2017-4-111.3151.3150.00000.00%
2017-4-101.3151.3150.00100.08%
2017-4-71.3141.314-0.0010-0.08%
2017-4-61.3151.3150.00000.00%
2017-4-51.3151.3150.00100.08%
2017-3-311.3141.3140.00100.08%
2017-3-301.3131.313-0.0010-0.08%
2017-3-291.3141.3140.00000.00%
2017-3-281.3141.3140.00100.08%
2017-3-271.3131.3130.00100.08%
2017-3-241.3121.3120.00000.00%
2017-3-231.3121.3120.00100.08%
2017-3-221.3111.3110.00000.00%
2017-3-211.3111.3110.00000.00%
2017-3-201.3111.311-0.0010-0.08%
2017-3-171.3121.3120.00000.00%
2017-3-161.3121.3120.00000.00%
2017-3-151.3121.3120.00100.08%
2017-3-141.3111.3110.00000.00%
2017-3-131.3111.3110.00000.00%
2017-3-101.3111.311-0.0010-0.08%
2017-3-91.3121.3120.00000.00%
2017-3-81.3121.312-0.0010-0.08%
2017-3-71.3131.313-0.0010-0.08%
2017-3-61.3141.3140.00000.00%
2017-3-31.3141.314-0.0010-0.08%
2017-3-21.3151.3150.00000.00%
2017-3-11.3151.3150.00000.00%
2017-2-281.3151.3150.00000.00%
2017-2-271.3151.315-0.0010-0.08%
2017-2-241.3161.3160.00000.00%
2017-2-231.3161.3160.00000.00%
2017-2-221.3161.3160.00100.08%
2017-2-211.3151.3150.00000.00%
2017-2-201.3151.3150.00100.08%
2017-2-171.3141.3140.00000.00%
2017-2-161.3141.3140.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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