报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,224.43	100.00%
2	股票	157,620.80	92.06%
3	银行存款	11,819.86	6.90%
4	国债及货币资金	11,819.86	6.90%
5	非国债债券	7,004.40	4.09%
6	债券	7,004.40	4.09%
7	金融债券	7,004.40	4.09%
8	政策性金融债券	7,004.40	4.09%
9	其它资产	560.47	0.33%
10	应收利息	231.03	0.13%
11	应收申购款	188.21	0.11%
12	交易保证金	141.22	0.08%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,632.31	100.00%
2	股票	166,692.39	95.45%
3	债券	7,019.70	4.02%
4	金融债券	7,019.70	4.02%
5	政策性金融债券	7,019.70	4.02%
6	非国债债券	7,019.70	4.01%
7	银行存款	2,071.30	1.19%
8	国债及货币资金	2,071.30	1.18%
9	其它资产	341.77	0.20%
10	应收利息	168.51	0.10%
11	交易保证金	108.84	0.06%
12	应收申购款	64.42	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,562.38	100.00%
2	股票	169,065.96	92.10%
3	银行存款	11,347.57	6.18%
4	国债及货币资金	11,347.57	6.18%
5	其它资产	4,663.35	2.54%
6	应收证券清算款	4,320.38	2.35%
7	应收申购款	277.26	0.15%
8	交易保证金	59.66	0.03%
9	应收利息	6.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,728.42	100.00%
2	股票	217,635.98	88.57%
3	银行存款	29,213.75	11.89%
4	国债及货币资金	29,213.75	11.88%
5	其它资产	1,478.27	0.60%
6	应收证券清算款	837.07	0.34%
7	应收申购款	425.69	0.17%
8	交易保证金	204.38	0.08%
9	应收利息	11.13	0.00%