报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	135,704.04	100.00%
2	国债及货币资金	132,814.03	97.87%
3	银行存款	132,156.06	97.39%
4	债券	3,315.75	2.44%
5	非国债债券	2,657.79	1.95%
6	金融债券	2,324.70	1.71%
7	政策性金融债券	2,324.70	1.71%
8	可转换债券	333.09	0.25%
9	其它资产	208.01	0.15%
10	股票	164.54	0.12%
11	应收利息	125.67	0.09%
12	交易保证金	82.35	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,761.47	100.00%
2	债券	234,468.12	93.50%
3	非国债债券	233,808.77	93.23%
4	企业债券	129,394.51	51.60%
5	短期融资券	67,290.90	26.83%
6	金融债券	21,388.63	8.53%
7	政策性金融债券	21,388.63	8.53%
8	中期票据	12,476.40	4.98%
9	买入返售证券	12,000.05	4.79%
10	股票	7,830.75	3.12%
11	其它资产	3,756.64	1.50%
12	应收利息	3,648.55	1.46%
13	国债及货币资金	3,633.52	1.44%
14	可转换债券	3,258.33	1.30%
15	银行存款	2,974.17	1.19%
16	交易保证金	93.57	0.04%
17	应收证券清算款	14.52	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	548,544.93	100.00%
2	债券	380,564.20	69.38%
3	非国债债券	370,546.30	67.55%
4	企业债券	161,632.45	29.47%
5	买入返售证券	135,000.43	24.61%
6	短期融资券	134,161.40	24.46%
7	其它资产	103,073.58	18.79%
8	应收证券清算款	99,211.55	18.09%
9	金融债券	48,181.25	8.78%
10	政策性金融债券	28,439.25	5.18%
11	中期票据	26,506.00	4.83%
12	股票	22,174.17	4.04%
13	国债及货币资金	19,455.41	3.54%
14	银行存款	9,437.51	1.72%
15	应收利息	3,804.35	0.69%
16	交易保证金	57.17	0.01%
17	可转换债券	65.20	0.01%
18	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	595,776.58	100.00%
2	国债及货币资金	352,100.07	59.09%
3	银行存款	342,063.42	57.41%
4	债券	252,703.14	42.42%
5	非国债债券	242,666.49	40.73%
6	企业债券	108,099.70	18.14%
7	短期融资券	100,036.90	16.79%
8	金融债券	29,500.39	4.95%
9	政策性金融债券	29,500.39	4.95%
10	中期票据	5,029.50	0.84%
11	其它资产	4,060.38	0.68%
12	应收利息	4,027.89	0.68%
13	股票	477.89	0.08%
14	交易保证金	32.49	0.01%