报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,292.81	100.00%
2	股票	3,128.30	59.10%
3	银行存款	1,231.19	23.26%
4	国债及货币资金	1,231.19	23.26%
5	买入返售证券	500.00	9.45%
6	债券	430.68	8.14%
7	非国债债券	430.68	8.13%
8	企业债券	313.74	5.93%
9	可转换债券	116.94	2.21%
10	其它资产	83.15	1.57%
11	交易保证金	81.92	1.55%
12	应收利息	1.22	0.02%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	268,131.50	100.00%
2	债券	249,270.79	92.97%
3	非国债债券	243,263.59	90.72%
4	企业债券	139,893.86	52.17%
5	短期融资券	64,348.60	24.00%
6	中期票据	23,752.00	8.86%
7	国债及货币资金	14,755.30	5.50%
8	金融债券	12,010.80	4.48%
9	政策性金融债券	12,010.80	4.48%
10	银行存款	8,748.10	3.26%
11	股票	6,200.76	2.31%
12	其它资产	4,223.00	1.58%
13	应收利息	4,142.13	1.54%
14	可转换债券	3,258.33	1.22%
15	交易保证金	80.87	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	372,903.05	100.00%
2	债券	293,997.37	78.84%
3	非国债债券	287,986.57	77.22%
4	企业债券	139,848.97	37.50%
5	短期融资券	104,384.20	27.99%
6	其它资产	76,669.52	20.56%
7	应收证券清算款	73,805.05	19.79%
8	国债及货币资金	50,243.33	13.47%
9	银行存款	44,232.53	11.86%
10	股票	35,048.51	9.40%
11	买入返售证券	25,200.09	6.76%
12	中期票据	23,570.90	6.32%
13	政策性金融债券	20,117.30	5.39%
14	金融债券	20,117.30	5.39%
15	应收利息	2,837.51	0.76%
16	可转换债券	65.20	0.02%
17	交易保证金	26.97	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	331,759.26	100.00%
2	非国债债券	278,060.95	83.81%
3	债券	278,060.95	83.81%
4	短期融资券	169,051.60	50.96%
5	企业债券	68,934.55	20.78%
6	银行存款	50,989.60	15.37%
7	国债及货币资金	50,989.60	15.36%
8	中期票据	21,084.60	6.36%
9	金融债券	18,990.20	5.72%
10	政策性金融债券	18,990.20	5.72%
11	股票	1,959.18	0.59%
12	其它资产	1,086.03	0.33%
13	应收利息	1,061.16	0.32%
14	交易保证金	24.87	0.01%