报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,941.05	100.00%
2	其它资产	20,008.42	80.22%
3	应收申购款	20,000.02	80.19%
4	股票	3,718.94	14.91%
5	买入返售证券	1,000.00	4.01%
6	银行存款	291.89	1.17%
7	国债及货币资金	291.89	1.17%
8	交易保证金	7.12	0.03%
9	应收利息	1.29	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,321.26	100.00%
2	股票	2,431.18	45.69%
3	其它资产	2,021.95	38.00%
4	应收申购款	2,005.21	37.68%
5	银行存款	1,851.68	34.80%
6	国债及货币资金	1,851.68	34.79%
7	交易保证金	16.19	0.30%
8	应收利息	0.55	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,231.34	100.00%
2	银行存款	2,779.90	65.70%
3	国债及货币资金	2,779.90	65.69%
4	股票	1,816.73	42.94%
5	其它资产	25.95	0.61%
6	交易保证金	25.12	0.59%
7	应收利息	0.42	0.01%
8	应收申购款	0.40	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,117.88	100.00%
2	银行存款	6,140.14	67.34%
3	国债及货币资金	6,140.14	67.34%
4	股票	3,455.08	37.89%
5	其它资产	663.92	7.28%
6	应收证券清算款	554.45	6.08%
7	应收申购款	94.40	1.04%
8	交易保证金	14.49	0.16%
9	应收利息	0.59	0.01%