报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,142.15	100.00%
2	债券	33,128.06	84.64%
3	非国债债券	17,022.62	43.48%
4	国债及货币资金	16,971.55	43.35%
5	企业债券	8,665.39	22.14%
6	股票	7,394.41	18.89%
7	可转换债券	7,351.62	18.78%
8	短期融资券	1,005.60	2.57%
9	银行存款	866.11	2.21%
10	其它资产	637.30	1.63%
11	应收利息	605.89	1.55%
12	交易保证金	16.68	0.04%
13	应收申购款	14.73	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,218.77	111.31%
2	资产净值	52,304.18	100.00%
3	国债及货币资金	38,947.47	74.46%
4	非国债债券	20,508.32	39.20%
5	企业债券	9,452.34	18.07%
6	股票	8,551.19	16.35%
7	可转换债券	7,055.98	13.49%
8	金融债券	4,000.00	7.65%
9	政策性金融债券	4,000.00	7.65%
10	银行存款	1,237.02	2.37%
11	其它资产	934.95	1.79%
12	应收利息	892.71	1.71%
13	交易保证金	29.37	0.06%
14	应收申购款	12.88	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,545.07	100.00%
2	债券	74,506.01	90.26%
3	非国债债券	74,408.89	90.14%
4	企业债券	50,965.54	61.74%
5	国债及货币资金	13,822.01	16.74%
6	银行存款	13,724.88	16.63%
7	可转换债券	13,098.15	15.87%
8	股票	12,476.89	15.12%
9	中期票据	5,284.40	6.40%
10	金融债券	5,060.80	6.13%
11	政策性金融债券	5,060.80	6.13%
12	其它资产	3,878.76	4.70%
13	应收证券清算款	2,706.84	3.28%
14	应收利息	1,115.61	1.35%
15	交易保证金	41.87	0.05%
16	应收申购款	14.45	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,735.21	100.00%
2	债券	111,841.92	84.90%
3	非国债债券	105,556.33	80.12%
4	企业债券	34,939.08	26.52%
5	可转换债券	27,723.05	21.04%
6	政策性金融债券	26,082.80	19.80%
7	金融债券	26,082.80	19.80%
8	股票	23,444.42	17.80%
9	中期票据	16,811.40	12.76%
10	其它资产	14,392.02	10.93%
11	应收申购款	12,149.29	9.22%
12	国债及货币资金	10,910.73	8.28%
13	银行存款	4,625.14	3.51%
14	应收利息	1,425.70	1.08%
15	应收证券清算款	777.37	0.59%
16	交易保证金	39.66	0.03%