报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	450,321.46	100.00%
2	股票	370,739.48	82.33%
3	银行存款	90,202.77	20.03%
4	国债及货币资金	90,202.77	20.03%
5	其它资产	156.85	0.03%
6	应收申购款	88.99	0.02%
7	交易保证金	49.44	0.01%
8	应收利息	18.42	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	520,784.29	100.00%
2	股票	419,600.95	80.57%
3	银行存款	103,923.55	19.96%
4	国债及货币资金	103,923.55	19.95%
5	其它资产	242.97	0.05%
6	应收申购款	138.51	0.03%
7	交易保证金	83.67	0.02%
8	应收利息	20.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	597,047.51	100.00%
2	股票	458,572.00	76.81%
3	银行存款	90,402.98	15.14%
4	国债及货币资金	90,402.98	15.14%
5	其它资产	50,441.14	8.45%
6	应收申购款	50,270.72	8.42%
7	交易保证金	144.90	0.02%
8	应收利息	25.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	729,728.46	100.00%
2	股票	648,602.75	88.88%
3	银行存款	84,078.79	11.52%
4	国债及货币资金	84,078.79	11.52%
5	其它资产	5,145.43	0.71%
6	应收证券清算款	3,312.48	0.45%
7	应收申购款	1,637.91	0.22%
8	交易保证金	178.47	0.02%
9	应收利息	16.56	0.00%