报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,738.40	100.00%
2	股票	9,291.19	86.52%
3	国债及货币资金	1,427.04	13.28%
4	银行存款	926.54	8.63%
5	债券	500.50	4.66%
6	其它资产	135.11	1.26%
7	应收证券清算款	122.32	1.14%
8	交易保证金	7.86	0.07%
9	应收利息	4.87	0.05%
10	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,769.26	100.00%
2	股票	9,631.14	89.43%
3	银行存款	1,241.78	11.53%
4	国债及货币资金	1,241.78	11.53%
5	其它资产	104.11	0.97%
6	应收证券清算款	93.28	0.87%
7	交易保证金	10.26	0.10%
8	应收利息	0.30	0.00%
9	应收申购款	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,370.76	100.00%
2	股票	9,353.07	90.19%
3	银行存款	544.57	5.25%
4	国债及货币资金	544.57	5.25%
5	非国债债券	500.30	4.82%
6	债券	500.30	4.82%
7	金融债券	500.30	4.82%
8	政策性金融债券	500.30	4.82%
9	其它资产	173.99	1.68%
10	应收证券清算款	146.19	1.41%
11	应收利息	15.46	0.15%
12	交易保证金	12.24	0.12%
13	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,556.78	100.00%
2	股票	11,242.95	89.54%
3	银行存款	1,037.90	8.27%
4	国债及货币资金	1,037.90	8.26%
5	其它资产	406.37	3.24%
6	应收证券清算款	379.38	3.02%
7	交易保证金	24.46	0.19%
8	应收申购款	2.17	0.02%
9	应收利息	0.36	0.00%