报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,003.12	100.00%
2	股票	163,069.48	84.93%
3	银行存款	29,745.44	15.49%
4	国债及货币资金	29,745.44	15.49%
5	其它资产	199.78	0.10%
6	交易保证金	160.66	0.08%
7	应收申购款	29.50	0.02%
8	应收利息	9.62	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,836.51	100.00%
2	股票	136,725.89	82.95%
3	银行存款	37,264.90	22.61%
4	国债及货币资金	37,264.90	22.60%
5	其它资产	324.75	0.20%
6	交易保证金	186.91	0.11%
7	应收申购款	126.34	0.08%
8	应收利息	11.50	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	230,566.88	100.00%
2	股票	207,006.05	89.78%
3	银行存款	32,197.03	13.96%
4	国债及货币资金	32,197.03	13.96%
5	其它资产	952.32	0.41%
6	应收申购款	710.12	0.31%
7	交易保证金	232.58	0.10%
8	应收利息	9.62	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,036.02	100.00%
2	股票	102,222.89	76.27%
3	银行存款	35,532.88	26.51%
4	国债及货币资金	35,532.88	26.50%
5	其它资产	358.47	0.27%
6	交易保证金	260.34	0.19%
7	应收申购款	82.53	0.06%
8	应收利息	15.60	0.01%