序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 6,857.06 | 122.47% | |
2 | 非国债债券 | 6,627.08 | 118.35% | |
3 | 资产净值 | 5,599.11 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 5,302.29 | 94.70% | |
5 | 中期票据 | 1,012.00 | 18.07% | |
6 | 国债及货币资金 | 460.08 | 8.21% | |
7 | 短期融资券 | 300.18 | 5.36% | |
8 | 银行存款 | 230.10 | 4.11% | |
9 | 其它资产 | 216.94 | 3.87% | |
10 | 应收利息 | 215.33 | 3.85% | |
11 | 可转换债券 | 12.61 | 0.23% | |
12 | 交易保证金 | 1.55 | 0.03% | |
13 | 应收申购款 | 0.06 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 7,530.76 | 136.88% | |
2 | 非国债债券 | 7,330.52 | 133.24% | |
3 | 企业债券 | 6,311.63 | 114.72% | |
4 | 资产净值 | 5,501.54 | 100.00% | |
5 | 中期票据 | 1,011.20 | 18.38% | |
6 | 国债及货币资金 | 472.53 | 8.58% | |
7 | 其它资产 | 310.91 | 5.65% | |
8 | 银行存款 | 272.29 | 4.95% | |
9 | 应收利息 | 203.16 | 3.69% | |
10 | 应收证券清算款 | 89.87 | 1.63% | |
11 | 应收申购款 | 16.90 | 0.31% | |
12 | 可转换债券 | 7.69 | 0.14% | |
13 | 交易保证金 | 0.98 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 非国债债券 | 6,122.47 | 113.76% | |
2 | 债券 | 6,122.47 | 113.76% | |
3 | 企业债券 | 5,843.70 | 108.58% | |
4 | 资产净值 | 5,381.72 | 100.00% | |
5 | 其它资产 | 406.28 | 7.55% | |
6 | 金融债券 | 275.83 | 5.13% | |
7 | 政策性金融债券 | 275.83 | 5.13% | |
8 | 应收证券清算款 | 274.59 | 5.10% | |
9 | 银行存款 | 212.22 | 3.94% | |
10 | 国债及货币资金 | 212.22 | 3.94% | |
11 | 应收利息 | 121.70 | 2.26% | |
12 | 应收申购款 | 9.28 | 0.17% | |
13 | 可转换债券 | 2.95 | 0.05% | |
14 | 交易保证金 | 0.71 | 0.01% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 6,181.97 | 114.50% | |
2 | 非国债债券 | 6,181.97 | 114.50% | |
3 | 资产净值 | 5,398.99 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 5,153.06 | 95.44% | |
5 | 中期票据 | 506.75 | 9.39% | |
6 | 其它资产 | 346.56 | 6.42% | |
7 | 金融债券 | 278.31 | 5.15% | |
8 | 政策性金融债券 | 278.31 | 5.15% | |
9 | 应收利息 | 176.66 | 3.27% | |
10 | 可转换债券 | 170.83 | 3.16% | |
11 | 银行存款 | 144.86 | 2.68% | |
12 | 国债及货币资金 | 144.86 | 2.68% | |
13 | 应收证券清算款 | 99.81 | 1.85% | |
14 | 其他债券 | 73.02 | 1.35% | |
15 | 交易保证金 | 64.50 | 1.19% | |
16 | 应收申购款 | 5.59 | 0.10% | |