报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,588.60	100.00%
2	股票	10,047.23	94.89%
3	银行存款	617.91	5.84%
4	国债及货币资金	617.91	5.83%
5	其它资产	232.31	2.19%
6	应收证券清算款	220.67	2.08%
7	交易保证金	10.83	0.10%
8	应收申购款	0.65	0.01%
9	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,517.18	100.00%
2	股票	11,787.03	94.17%
3	银行存款	758.68	6.06%
4	国债及货币资金	758.68	6.06%
5	其它资产	205.69	1.64%
6	应收证券清算款	182.94	1.46%
7	交易保证金	15.86	0.13%
8	应收申购款	6.69	0.05%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,459.12	100.00%
2	股票	12,666.00	94.11%
3	银行存款	778.72	5.79%
4	国债及货币资金	778.72	5.78%
5	其它资产	558.79	4.15%
6	应收证券清算款	496.02	3.69%
7	应收申购款	47.99	0.36%
8	交易保证金	14.52	0.11%
9	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,948.57	100.00%
2	股票	17,872.05	94.32%
3	银行存款	1,372.88	7.25%
4	国债及货币资金	1,372.88	7.24%
5	其它资产	493.01	2.60%
6	应收证券清算款	449.93	2.37%
7	交易保证金	26.28	0.14%
8	应收申购款	16.39	0.09%
9	应收利息	0.42	0.00%