报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,813.94	100.00%
2	股票	4,160.65	86.43%
3	银行存款	611.91	12.71%
4	国债及货币资金	611.91	12.71%
5	其它资产	124.16	2.58%
6	应收证券清算款	113.23	2.35%
7	交易保证金	9.25	0.19%
8	应收申购款	1.50	0.03%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,771.82	100.00%
2	股票	3,717.74	77.91%
3	银行存款	1,100.72	23.07%
4	国债及货币资金	1,100.72	23.06%
5	其它资产	53.62	1.12%
6	应收证券清算款	43.91	0.92%
7	交易保证金	9.38	0.20%
8	应收利息	0.30	0.01%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,913.13	100.00%
2	股票	4,373.91	73.97%
3	银行存款	1,234.73	20.88%
4	国债及货币资金	1,234.73	20.88%
5	其它资产	487.61	8.25%
6	应收证券清算款	465.58	7.87%
7	交易保证金	21.70	0.37%
8	应收利息	0.24	0.00%
9	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,600.00	100.00%
2	股票	4,139.40	73.92%
3	银行存款	1,405.01	25.09%
4	国债及货币资金	1,405.01	25.08%
5	其它资产	156.19	2.79%
6	应收证券清算款	128.11	2.29%
7	交易保证金	23.14	0.41%
8	应收申购款	4.70	0.08%
9	应收利息	0.23	0.00%