报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,530.18	100.00%
2	股票	11,295.69	90.15%
3	银行存款	1,517.72	12.11%
4	国债及货币资金	1,517.72	12.11%
5	其它资产	53.27	0.43%
6	应收证券清算款	41.48	0.33%
7	交易保证金	9.27	0.07%
8	应收申购款	2.29	0.02%
9	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,748.71	100.00%
2	股票	10,696.60	91.04%
3	银行存款	1,134.91	9.66%
4	国债及货币资金	1,134.91	9.65%
5	其它资产	22.76	0.19%
6	应收申购款	12.55	0.11%
7	交易保证金	9.78	0.08%
8	应收利息	0.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,835.50	100.00%
2	股票	12,118.57	87.59%
3	银行存款	1,817.13	13.13%
4	国债及货币资金	1,817.13	13.13%
5	其它资产	36.79	0.27%
6	交易保证金	28.89	0.21%
7	应收申购款	7.49	0.05%
8	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,766.52	100.00%
2	股票	11,063.71	86.66%
3	银行存款	1,115.27	8.74%
4	国债及货币资金	1,115.27	8.73%
5	其它资产	756.97	5.93%
6	应收证券清算款	721.34	5.65%
7	交易保证金	31.02	0.24%
8	应收申购款	4.28	0.03%
9	应收利息	0.32	0.00%