报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,206.14	100.00%
2	股票	6,958.65	84.80%
3	国债及货币资金	1,340.17	16.33%
4	其它资产	2.39	0.03%
5	交易保证金	2.07	0.03%
6	应收利息	0.30	0.00%
7	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,357.02	100.00%
2	股票	7,325.07	87.65%
3	银行存款	950.23	11.37%
4	国债及货币资金	950.23	11.37%
5	其它资产	377.77	4.52%
6	应收证券清算款	373.43	4.47%
7	交易保证金	4.12	0.05%
8	应收利息	0.18	0.00%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,123.67	100.00%
2	股票	6,924.70	85.24%
3	银行存款	1,254.08	15.44%
4	国债及货币资金	1,254.08	15.43%
5	其它资产	12.54	0.15%
6	交易保证金	11.37	0.14%
7	应收申购款	0.90	0.01%
8	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,799.89	100.00%
2	股票	8,691.10	88.69%
3	银行存款	1,161.93	11.86%
4	国债及货币资金	1,161.93	11.85%
5	其它资产	241.74	2.47%
6	应收证券清算款	229.63	2.34%
7	交易保证金	10.77	0.11%
8	应收申购款	1.10	0.01%
9	应收利息	0.25	0.00%