报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,472.28	100.00%
2	股票	2,816.90	62.99%
3	其它资产	1,264.44	28.27%
4	应收证券清算款	1,251.44	27.98%
5	银行存款	1,251.13	27.98%
6	国债及货币资金	1,251.13	27.97%
7	交易保证金	12.42	0.28%
8	应收利息	0.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,478.87	100.00%
2	股票	3,434.11	76.67%
3	银行存款	878.65	19.62%
4	国债及货币资金	878.65	19.61%
5	其它资产	201.33	4.50%
6	应收证券清算款	181.46	4.05%
7	交易保证金	17.50	0.39%
8	应收申购款	2.16	0.05%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,188.28	100.00%
2	股票	3,298.06	78.74%
3	国债及货币资金	1,020.58	24.36%
4	银行存款	833.13	19.89%
5	债券	187.46	4.48%
6	其它资产	25.81	0.62%
7	交易保证金	19.80	0.47%
8	应收利息	5.98	0.14%
9	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,284.46	100.00%
2	股票	4,136.81	78.28%
3	国债及货币资金	1,148.49	21.73%
4	银行存款	960.64	18.18%
5	买入返售证券	800.00	15.14%
6	债券	187.85	3.55%
7	其它资产	27.45	0.52%
8	交易保证金	21.37	0.40%
9	应收利息	4.52	0.09%
10	应收申购款	1.57	0.03%