报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,261.84	102.82%
2	股票	1,840.24	83.65%
3	银行存款和结算备付金合计	408.89	18.59%
4	其他资产	12.71	0.58%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,003.26	102.89%
2	股票	1,634.42	83.94%
3	银行存款和结算备付金合计	362.89	18.64%
4	其他资产	5.95	0.31%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,918.40	103.02%
2	股票	1,559.87	83.77%
3	银行存款和结算备付金合计	348.78	18.73%
4	其他资产	9.74	0.52%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,007.05	105.27%
2	股票	1,565.10	82.09%
3	银行存款和结算备付金合计	275.22	14.44%
4	其他资产	166.72	8.74%