报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,864.90	100.00%
2	股票	160,185.75	83.06%
3	银行存款	32,719.07	16.96%
4	国债及货币资金	32,719.07	16.96%
5	其它资产	902.57	0.47%
6	应收申购款	856.23	0.44%
7	应收利息	29.92	0.02%
8	交易保证金	16.42	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,173.64	100.00%
2	股票	30,003.00	85.30%
3	银行存款	5,737.33	16.31%
4	国债及货币资金	5,737.33	16.31%
5	其它资产	217.17	0.62%
6	应收申购款	208.87	0.59%
7	交易保证金	6.94	0.02%
8	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,567.08	100.00%
2	股票	22,812.03	85.87%
3	银行存款	3,916.20	14.74%
4	国债及货币资金	3,916.20	14.74%
5	其它资产	73.84	0.28%
6	应收申购款	66.53	0.25%
7	交易保证金	6.10	0.02%
8	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,199.44	100.00%
2	股票	25,547.41	87.49%
3	银行存款	4,759.12	16.30%
4	国债及货币资金	4,759.12	16.29%
5	其它资产	155.95	0.53%
6	应收申购款	137.70	0.47%
7	交易保证金	16.99	0.06%
8	应收利息	1.26	0.00%