报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,602.41	100.00%
2	股票	12,576.08	86.12%
3	银行存款	1,792.02	12.27%
4	国债及货币资金	1,792.02	12.27%
5	其它资产	329.17	2.25%
6	应收证券清算款	295.19	2.02%
7	应收申购款	30.90	0.21%
8	交易保证金	2.63	0.02%
9	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,654.45	100.00%
2	股票	10,067.83	86.39%
3	银行存款	1,650.99	14.17%
4	国债及货币资金	1,650.99	14.16%
5	其它资产	24.39	0.21%
6	应收申购款	19.26	0.17%
7	交易保证金	4.82	0.04%
8	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,333.66	100.00%
2	股票	9,826.03	86.70%
3	银行存款	1,445.41	12.75%
4	国债及货币资金	1,445.41	12.75%
5	其它资产	120.84	1.07%
6	应收证券清算款	88.63	0.78%
7	应收申购款	19.18	0.17%
8	交易保证金	12.70	0.11%
9	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,114.24	100.00%
2	股票	9,756.18	87.78%
3	银行存款	2,207.08	19.86%
4	国债及货币资金	2,207.08	19.85%
5	其它资产	40.32	0.36%
6	交易保证金	33.79	0.30%
7	应收申购款	5.99	0.05%
8	应收利息	0.54	0.00%