报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,088.29	100.00%
2	债券	53,197.49	85.68%
3	非国债债券	49,103.80	79.08%
4	企业债券	26,675.60	42.96%
5	中期票据	12,361.40	19.91%
6	短期融资券	8,022.20	12.92%
7	股票	7,946.98	12.80%
8	国债及货币资金	5,521.58	8.89%
9	金融债券	2,044.60	3.29%
10	银行存款	1,427.88	2.30%
11	其它资产	1,088.74	1.75%
12	应收利息	1,071.96	1.73%
13	交易保证金	16.79	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,795.96	100.00%
2	债券	20,055.00	67.31%
3	非国债债券	19,216.49	64.49%
4	金融债券	11,401.00	38.26%
5	买入返售证券	8,000.00	26.85%
6	可转换债券	7,815.49	26.23%
7	国债及货币资金	2,329.18	7.81%
8	银行存款	1,490.67	5.00%
9	其它资产	297.43	1.00%
10	应收证券清算款	201.50	0.68%
11	应收利息	76.89	0.26%
12	交易保证金	19.03	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,153.05	100.00%
2	非国债债券	67,093.75	82.67%
3	债券	67,093.75	82.67%
4	金融债券	29,815.40	36.74%
5	政策性金融债券	29,815.40	36.74%
6	企业债券	19,187.20	23.64%
7	可转换债券	18,091.15	22.29%
8	买入返售证券	11,000.05	13.55%
9	银行存款	1,904.19	2.35%
10	国债及货币资金	1,904.19	2.34%
11	其它资产	1,254.75	1.55%
12	应收利息	1,231.68	1.52%
13	交易保证金	22.77	0.03%
14	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,393.71	100.00%
2	买入返售证券	127,800.12	84.42%
3	其它资产	50,138.42	33.12%
4	应收证券清算款	49,909.44	32.97%
5	银行存款	16,834.69	11.12%
6	国债及货币资金	16,834.69	11.11%
7	股票	3,691.38	2.44%
8	非国债债券	3,000.30	1.98%
9	债券	3,000.30	1.98%
10	金融债券	3,000.30	1.98%
11	政策性金融债券	3,000.30	1.98%
12	应收利息	207.94	0.14%
13	交易保证金	21.03	0.01%