报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,185.68	100.00%
2	股票	8,154.68	88.78%
3	银行存款	1,168.74	12.72%
4	国债及货币资金	1,168.74	12.72%
5	其它资产	25.25	0.27%
6	交易保证金	20.00	0.22%
7	应收申购款	5.03	0.05%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,828.43	100.00%
2	股票	6,514.54	60.16%
3	银行存款	4,137.46	38.21%
4	国债及货币资金	4,137.46	38.20%
5	其它资产	327.73	3.03%
6	应收证券清算款	177.50	1.64%
7	应收申购款	106.97	0.99%
8	交易保证金	42.85	0.40%
9	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,050.55	100.00%
2	股票	12,304.90	94.29%
3	银行存款	859.65	6.59%
4	国债及货币资金	859.65	6.58%
5	其它资产	107.96	0.83%
6	交易保证金	60.35	0.46%
7	应收申购款	47.26	0.36%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,681.31	100.00%
2	股票	16,286.18	92.11%
3	银行存款	1,445.10	8.17%
4	国债及货币资金	1,445.10	8.17%
5	其它资产	124.55	0.70%
6	应收申购款	100.46	0.57%
7	交易保证金	23.63	0.13%
8	应收利息	0.46	0.00%