报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,666.90	100.00%
2	股票	75,703.55	89.41%
3	金融债券	4,002.00	4.73%
4	政策性金融债券	4,002.00	4.73%
5	债券	4,002.00	4.73%
6	非国债债券	4,002.00	4.72%
7	银行存款	3,640.02	4.30%
8	国债及货币资金	3,640.02	4.29%
9	其它资产	2,929.77	3.46%
10	应收证券清算款	2,785.78	3.29%
11	应收利息	68.96	0.08%
12	交易保证金	58.73	0.07%
13	应收申购款	15.80	0.02%
14	其他应收款	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,793.58	100.00%
2	股票	71,846.59	85.74%
3	银行存款	9,565.32	11.42%
4	国债及货币资金	9,565.32	11.41%
5	债券	3,993.70	4.77%
6	金融债券	3,993.70	4.77%
7	政策性金融债券	3,993.70	4.77%
8	非国债债券	3,993.70	4.76%
9	其它资产	711.94	0.85%
10	应收证券清算款	579.41	0.69%
11	应收利息	63.14	0.08%
12	交易保证金	58.51	0.07%
13	应收申购款	10.37	0.01%
14	其他应收款	0.50	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,006.35	100.00%
2	股票	106,409.45	93.34%
3	非国债债券	6,989.30	6.13%
4	债券	6,989.30	6.13%
5	金融债券	6,989.30	6.13%
6	政策性金融债券	6,989.30	6.13%
7	银行存款	4,618.19	4.05%
8	国债及货币资金	4,618.19	4.05%
9	其它资产	265.64	0.23%
10	交易保证金	128.63	0.11%
11	应收申购款	70.76	0.06%
12	应收利息	65.76	0.06%
13	其他应收款	0.50	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,934.36	100.00%
2	股票	78,306.31	86.11%
3	国债及货币资金	14,675.24	16.13%
4	银行存款	10,664.44	11.73%
5	债券	5,014.00	5.51%
6	非国债债券	1,003.20	1.10%
7	政策性金融债券	1,003.20	1.10%
8	金融债券	1,003.20	1.10%
9	其它资产	614.98	0.68%
10	应收证券清算款	312.79	0.34%
11	交易保证金	173.03	0.19%
12	应收利息	126.04	0.14%
13	应收申购款	2.61	0.00%
14	其他应收款	0.50	0.00%