报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,729.48	100.00%
2	股票	87,464.08	94.32%
3	银行存款	6,221.30	6.71%
4	国债及货币资金	6,221.30	6.70%
5	其它资产	274.37	0.30%
6	交易保证金	239.86	0.26%
7	应收申购款	30.16	0.03%
8	应收利息	4.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,891.76	100.00%
2	股票	97,886.51	94.22%
3	银行存款	8,778.67	8.45%
4	国债及货币资金	8,778.67	8.44%
5	其它资产	7,071.06	6.81%
6	应收证券清算款	6,683.47	6.43%
7	交易保证金	243.50	0.23%
8	应收申购款	141.29	0.14%
9	应收利息	2.81	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,002.67	100.00%
2	股票	85,565.62	92.00%
3	银行存款	7,098.00	7.63%
4	国债及货币资金	7,098.00	7.63%
5	其它资产	2,518.66	2.71%
6	应收证券清算款	2,173.27	2.34%
7	交易保证金	330.38	0.36%
8	应收申购款	10.29	0.01%
9	应收利息	4.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,907.04	100.00%
2	股票	130,907.11	70.42%
3	银行存款	58,020.15	31.21%
4	国债及货币资金	58,020.15	31.20%
5	其它资产	3,237.85	1.74%
6	应收证券清算款	2,335.03	1.26%
7	交易保证金	796.34	0.43%
8	应收申购款	89.37	0.05%
9	应收利息	17.11	0.01%