报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	94,158.43	77.22%
2	银行存款	23,804.97	19.52%
3	国债及货币资金	23,804.97	19.52%
4	债券	6,051.50	4.96%
5	非国债债券	6,051.50	4.96%
6	政策性金融债券	5,002.50	4.10%
7	金融债券	5,002.50	4.10%
8	中期票据	1,049.00	0.86%
9	其它资产	210.19	0.17%
10	应收利息	135.48	0.11%
11	交易保证金	40.38	0.03%
12	其他应收款	21.84	0.02%
13	应收申购款	12.49	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,202.21	100.00%
2	股票	103,583.50	84.76%
3	银行存款	19,519.62	15.97%
4	国债及货币资金	19,519.62	15.97%
5	中期票据	1,049.90	0.86%
6	债券	1,049.90	0.86%
7	非国债债券	1,049.90	0.85%
8	其它资产	317.93	0.26%
9	应收证券清算款	212.71	0.17%
10	交易保证金	39.04	0.03%
11	应收利息	31.05	0.03%
12	其他应收款	21.84	0.02%
13	应收申购款	13.29	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,155.94	100.00%
2	股票	115,400.40	86.67%
3	银行存款	17,033.65	12.79%
4	国债及货币资金	17,033.65	12.79%
5	其它资产	2,239.71	1.68%
6	应收证券清算款	2,152.29	1.62%
7	非国债债券	1,057.90	0.79%
8	债券	1,057.90	0.79%
9	中期票据	1,057.90	0.79%
10	交易保证金	42.74	0.03%
11	其他应收款	21.84	0.02%
12	应收利息	18.17	0.01%
13	应收申购款	4.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,589.24	100.00%
2	股票	135,246.89	90.41%
3	银行存款	16,378.86	10.95%
4	国债及货币资金	16,378.86	10.94%
5	中期票据	1,057.40	0.71%
6	债券	1,057.40	0.71%
7	非国债债券	1,057.40	0.70%
8	其它资产	175.33	0.12%
9	交易保证金	90.14	0.06%
10	应收申购款	57.69	0.04%
11	其他应收款	21.84	0.01%
12	应收利息	5.66	0.00%