报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,937.75	100.00%
2	债券	46,671.89	91.63%
3	非国债债券	44,086.90	86.55%
4	短期融资券	39,067.40	76.70%
5	金融债券	5,019.50	9.85%
6	政策性金融债券	5,019.50	9.85%
7	股票	3,315.67	6.51%
8	国债及货币资金	3,234.20	6.34%
9	银行存款	649.20	1.27%
10	其它资产	357.08	0.70%
11	应收利息	352.52	0.69%
12	交易保证金	4.55	0.01%
13	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,667.51	106.51%
2	短期融资券	51,081.90	101.38%
3	非国债债券	51,081.90	101.38%
4	资产净值	50,385.89	100.00%
5	国债及货币资金	3,153.56	6.25%
6	股票	2,290.53	4.55%
7	银行存款	567.94	1.13%
8	其它资产	404.65	0.80%
9	应收利息	402.15	0.80%
10	应收证券清算款	1.49	0.00%
11	交易保证金	1.01	0.00%