报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,994.87	100.00%
2	股票	12,302.11	82.04%
3	银行存款	2,616.14	17.45%
4	国债及货币资金	2,616.14	17.44%
5	其它资产	224.98	1.50%
6	应收证券清算款	139.63	0.93%
7	应收申购款	72.54	0.48%
8	交易保证金	12.23	0.08%
9	可转换债券	9.62	0.06%
10	债券	9.62	0.06%
11	非国债债券	9.62	0.06%
12	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,852.92	100.00%
2	股票	8,127.62	74.89%
3	银行存款	2,635.62	24.28%
4	国债及货币资金	2,635.62	24.28%
5	其它资产	304.51	2.81%
6	应收证券清算款	288.08	2.65%
7	交易保证金	15.40	0.14%
8	可转换债券	9.01	0.08%
9	债券	9.01	0.08%
10	非国债债券	9.01	0.08%
11	应收申购款	0.63	0.01%
12	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,180.72	100.00%
2	股票	8,195.14	80.50%
3	银行存款	1,839.84	18.07%
4	国债及货币资金	1,839.84	18.07%
5	其它资产	261.97	2.57%
6	应收证券清算款	195.96	1.92%
7	应收申购款	46.73	0.46%
8	交易保证金	18.64	0.18%
9	非国债债券	9.37	0.09%
10	债券	9.37	0.09%
11	可转换债券	9.37	0.09%
12	应收利息	0.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,773.36	100.00%
2	股票	10,764.32	91.43%
3	银行存款	1,459.47	12.40%
4	国债及货币资金	1,459.47	12.39%
5	其它资产	15.77	0.13%
6	交易保证金	14.39	0.12%
7	应收申购款	0.92	0.01%
8	应收利息	0.46	0.00%