报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,717.84	100.00%
2	股票	127,604.28	80.40%
3	银行存款	19,218.96	12.11%
4	国债及货币资金	19,218.96	12.10%
5	买入返售证券	9,970.03	6.28%
6	其它资产	3,418.74	2.15%
7	应收证券清算款	2,536.08	1.60%
8	应收申购款	739.59	0.47%
9	交易保证金	136.64	0.09%
10	应收利息	6.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,567.67	100.00%
2	股票	113,081.19	82.80%
3	银行存款	18,604.07	13.62%
4	国债及货币资金	18,604.07	13.62%
5	买入返售证券	10,000.02	7.32%
6	其它资产	1,611.17	1.18%
7	应收申购款	1,437.03	1.05%
8	交易保证金	166.62	0.12%
9	应收利息	7.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,425.41	100.00%
2	股票	96,562.55	81.54%
3	银行存款	13,734.21	11.60%
4	国债及货币资金	13,734.21	11.59%
5	买入返售证券	8,000.02	6.76%
6	其它资产	1,788.71	1.51%
7	应收证券清算款	1,200.82	1.01%
8	应收申购款	341.48	0.29%
9	交易保证金	239.36	0.20%
10	应收利息	7.04	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,713.74	100.00%
2	股票	112,151.50	93.68%
3	银行存款	16,498.67	13.78%
4	国债及货币资金	16,498.67	13.78%
5	其它资产	973.46	0.81%
6	应收申购款	790.75	0.66%
7	交易保证金	179.06	0.15%
8	应收利息	3.64	0.00%