报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	198,786.52	100.00%
2	股票	167,370.99	84.20%
3	其它资产	20,610.81	10.37%
4	应收证券清算款	20,361.01	10.24%
5	银行存款	11,557.00	5.81%
6	国债及货币资金	11,557.00	5.81%
7	应收申购款	175.00	0.09%
8	交易保证金	68.66	0.03%
9	应收利息	6.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,510.54	100.00%
2	股票	179,663.93	84.54%
3	银行存款	36,929.29	17.38%
4	国债及货币资金	36,929.29	17.37%
5	其它资产	794.83	0.37%
6	应收证券清算款	633.99	0.30%
7	交易保证金	91.37	0.04%
8	应收申购款	61.75	0.03%
9	应收利息	7.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,379.96	100.00%
2	股票	157,874.05	86.09%
3	买入返售证券	15,698.66	8.56%
4	银行存款	10,586.43	5.77%
5	国债及货币资金	10,586.43	5.77%
6	其它资产	281.01	0.15%
7	应收申购款	183.15	0.10%
8	交易保证金	90.74	0.05%
9	应收利息	7.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,599.06	100.00%
2	股票	260,894.39	89.78%
3	银行存款	27,521.01	9.47%
4	国债及货币资金	27,521.01	9.47%
5	非国债债券	5,001.40	1.72%
6	债券	5,001.40	1.72%
7	金融债券	5,001.40	1.72%
8	政策性金融债券	5,001.40	1.72%
9	其它资产	586.44	0.20%
10	应收申购款	235.82	0.08%
11	交易保证金	185.40	0.06%
12	应收利息	165.22	0.06%