报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,476.09	100.00%
2	股票	131,697.54	78.17%
3	国债及货币资金	22,486.03	13.34%
4	买入返售证券	15,000.00	8.90%
5	债券	13,704.01	8.13%
6	银行存款	11,634.96	6.91%
7	非国债债券	2,852.95	1.69%
8	金融债券	2,314.15	1.37%
9	政策性金融债券	2,314.15	1.37%
10	可转换债券	538.80	0.32%
11	其它资产	354.40	0.21%
12	交易保证金	172.81	0.10%
13	应收利息	172.50	0.10%
14	应收申购款	9.09	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	194,200.27	100.00%
2	股票	143,472.25	73.88%
3	国债及货币资金	41,620.70	21.43%
4	银行存款	30,810.64	15.87%
5	买入返售证券	22,000.00	11.33%
6	债券	19,660.05	10.12%
7	非国债债券	8,850.00	4.55%
8	金融债券	8,328.59	4.29%
9	政策性金融债券	8,328.59	4.29%
10	其它资产	658.67	0.34%
11	可转换债券	521.41	0.27%
12	应收利息	399.97	0.21%
13	交易保证金	257.58	0.13%
14	应收申购款	1.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	209,705.83	100.00%
2	买入返售证券	90,000.00	42.92%
3	股票	89,172.41	42.52%
4	债券	25,778.78	12.29%
5	国债及货币资金	22,660.22	10.80%
6	非国债债券	14,900.72	7.10%
7	金融债券	14,359.88	6.85%
8	政策性金融债券	14,359.88	6.85%
9	银行存款	11,782.15	5.62%
10	其它资产	5,667.97	2.70%
11	应收证券清算款	5,011.95	2.39%
12	可转换债券	540.84	0.26%
13	应收利息	392.55	0.19%
14	交易保证金	253.27	0.12%
15	应收申购款	10.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,797.11	100.00%
2	股票	198,324.45	74.34%
3	国债及货币资金	51,663.03	19.36%
4	银行存款	40,332.27	15.12%
5	债券	31,776.02	11.91%
6	非国债债券	20,445.26	7.66%
7	金融债券	19,837.21	7.44%
8	政策性金融债券	19,837.21	7.44%
9	其它资产	2,643.49	0.99%
10	应收证券清算款	1,572.73	0.59%
11	应收利息	659.09	0.25%
12	可转换债券	608.05	0.23%
13	交易保证金	396.29	0.15%
14	应收申购款	15.37	0.01%